Intro
오늘은 비트코인 차트 분석을 해 보면서 관점 및 투자 전략을 짜 보도록 하겠습니다. 비트코인 주봉부터 일봉 그리고 4시간봉까지 탑다운 방식으로 분석을 하고 그에 따라 방향성 파악과 전략을 짜 보도록 하겠습니다.
비트코인 차트 분석
비트코인 주봉 차트입니다. 2018년부터 2025년 현재까지 긴 추세선이 보이며 저항을 여러번 받은 것이 보입니다. 지금 비트코인이 저항을 받는 구간대는 110K인데 이 110K를 뚫어주면 또 다른 상승장이 오면서 여태까지 저항 받았던 추세선은 허물어지는 과정을 겪을 것입니다.
로그 차트인 주봉 차트로 보면, 현재 곡선이 하나 또 그려집니다. 로그 차트는 참고로 멀리, 긴 관점을 보려고 할 때 만드는 차트인데 현재 비트코인은 2010년부터 긴 위 곡선이 그려집니다. 한번도 빠짐 없이 지난 하락장 및 고점을 찍는 동안 상방으로 뚫은 적이 없습니다.
따라서 가능성 면에서 현재는 고점일 확률이 이 관점으로 볼 때 매우 높습니다. 물론 그 누구도 세상이 어떻게 될 지 맞출 수는 없겠지만, 15K에서부터 6배 올랐으면 지금은 장기적 스윙 매수 구간이 아닌 수익 실현 구간일 가능성이 더 높죠.
일봉 차트입니다. 일봉 차트를 보면 110K에서 저항을 맞고 108K까지 떨어진 모습이 보입니다. 이론적으로 안 맞지만, 불규칙적인 하모닉 혹은 사이퍼 패턴이 형성 될 가능성이 있어 보입니다.
따라서 현재 시점에서는 장기적 관점에서 수익 실현을 하는 구간이지, 매수 할 구간은 아니라는 점입니다.
4시간봉 차트입니다. 비트코인은 On balance voluem과 다른 모습을 보여주며 하락 다이버전스가 형성 되고 있습니다. On balance Volume 지표는 내려가는데 비트코인은 올라가는 형태를 보여주는 것입니다. 따라서 조정이 올 가능성이 어느정도 있어 보입니다.
비트코인 4시간봉입니다. ICT 이론에 나오는 FVG 페어 벨류 갭이 두 군데 보입니다. 이 벨류 갭은 상승이 과할 경우 큰 몸통의 캔들이 나오면서 생깁니다. 현재 대략 102K 부근과 107K 부근에서 확인이 되고 있습니다. 따라서 이 벨류 갭을 메꿀 가능성이 있어 보입니다.
비트코인 투자 전략
위 관점들을 통합 해 볼 때 스윙 전략을 취한다고 한 다면 숏 베팅에 도전 해 볼 수 있을 것입니다. 숏 베팅은 3~5배 레버러지로 분할로 111K를 손절가를 두고 보는 것은 현명하지 않을 까 생각이 듭니다. 물론 이는 제 개인적인 관점이자 투자 권유는 절대 아닙니다.
타겟가는 대략 2차 FVG 부근인 100K~102K를 놓고 숏으로 장기 스윙 전략을 취하는 것이 메리트 있어 보입니다. 1차 수익실현은 대략 105~106K에서 하고 나머지는 들고 가는 전략을 취하는 것이 현명하다고 봅니다.
요약
요약하자면 다음과 같습니다.
현재 비트코인은 15K에서부터 많이 올라왔고 이에 따라 수익실현을 할 가격까지 왔다. 하락 다이버전스가 생겼고 기술적으로 조정을 보여줄 가능성이 높다. 이에 따라 111K를 손절가에 두고 3~5배 레버러지로 100K까지 숏 전략을 오랫동안 들고 가는 전략은 메리트 있어 보인다.
*투자 권유가 절대 아님을 명시합니다.