SMC 컨셉 (2)- CHOCH와 BOS 편

INTRO

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SMC 컨셉 중 change of character와 Break of structure에 대해서 궁금 하신 것 같아서 글을 적어 봤습니다. 오늘은 이 두가지 컨셉에대한 용어 정의와 응용 방법에 대해서 적어 보도록 하겠습니다. 

 

 

CHOCH란?

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먼저 CHOCH에 대해서 알아보도록 하겠습니다. CHOCH란 Change of character란 의미로, 하락에서 상승 상승에서 하락 추세로 전환 될 가능성이 높은 상태를 의미합니다.

 

이때 CHOCH는 이전 매물대 구간 혹은 조정의 끝, 상승 혹은 하락의 시작 점을 넘어서며 추세가 바뀌는 것을 의미하며, 이 파동의 특성으로 심리적 방향이 전환 된 것을 의미합니다. 

 

CHOCH는 Wyckoff accumulation and distribution phase의 이론에서 자주  나타납니다. 

 

예시를 보도록 하겠습니다.  해당 차트는 비트코인 차트입니다. 하락 추세였던 비트코인이 2023년을 시작으로 강하게 올랐고, 이전 ftx 사태의 시작 점의 매물대를 뚫고 올라갔습니다. 그러더니, etf의 영향으로 상승 추세로 전환하며 랠리를 이어갔죠. 이때 빨간색 화살표로 표시된 부분을 choch으로 볼 수 있겠습니다.

sp500 차트입니다. 두번째 예시인데 이번에는 상승에서 하락으로 전환 되는 부분이죠. 파란색 화살표 표시된 부분을 자세히 보시면 강력하게 이전 지지 매물대를 뚫고 상승이었던 추세가 하락으로 전환 됬습니다. 

 

그래서 요약하자면 choch는 change of character인 전환점을 의미하며 조건은 이전 조정의 끝이거나 반등의 시작인 부분을 거래량이 높은 상태에서 강하게 뚫어야 합니다. 

 

BOS란?

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두번째로 BOS를 알아보도록 하겠습니다.

 

BOS는 엘리어트 파동 이론에서 3파와 5파의 과정과 비슷하게 break of structure를 약자로 파동의 용어입니다. 위 사진처럼 조정이 끝나고 이전 고점을 뚫거나 하락 추세에서 반등이 끝나고 이전 저점을 뚫는 현상을 뜻하죠. 

예시를 확인 해 보면,위 SP500 차트를 볼 때 계단 처럼 계속해서 이전 고점을 뚫는 파동들을 형성 하는 것을 볼 수 있죠. 이런 모습들이 바로 BOS를 의미합니다. 

 

다음은 비트코인 차트의 하락 추세에서의 BOS 예시입니다. 계속해서 반등이 나오지만, 힘 없이 하락을 하며 이전 저점을 깨트리는 상태를 보여주죠. 

CHOCH와 BOS 응용 방법

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그러면 이제 마지막으로 CHOCH와 BOS를 응용 하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 이 방법은 조건이 있습니다. 바로 추세가 전환되는 CHOCH의 신호가 나와야 하며, 조정 혹은 반등 때 잡는 방법입니다. 

 

위 사진을 참조하시면 이해하시는 데 도움 되실 것입니다.

 

그러면 예시 한 가지를 들어보도록 하겠습니다. 테슬라 차트입니다.  계속해서 하락 추세를 만들면서 BOS를 만들다가 표시된 부분처럼 CHOCH를 만들고 조정을 준 다음 다시 올랐습니다. 이때 CHOCH가 발생했었고 그 다음 되돌림을 줬습니다. 

 

위와 같은 상황에서 매수를 하는 전략을 짠다면 수익을 볼 수 있었습니다. 

 

CONCLUSION

 

Choch는 Change of character라는 의미이고, BOS는 Break of structure다.